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来源： 昌江县水务局 | 发文机关： 昌江县水务局 |
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昌江黎族自治县石碌水库管理中心2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2024年度部门决算公开表 2
第三部分 2024年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分 名词解释 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）昌江县黎族自治县石碌水库管理中心主要职能
1、贯彻执行党和国家有关水务工作的法律、法规、方针政策，经批准且组织实施。
2、水库安全运行管理：大坝安全监测；闸门、启闭设备、电器设备的日常维修养护；放水涵管的管护。主要担负：县城饮用水、工农业生产用水调度；汛期防洪调度工作；大坝及建筑物管理养护工作。
3、主要担负：石碌水库库区及灌区的生产、生活用水调度；汛期防洪调度工作。
4、组织协调农田水利基本建设；指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程的管理与运行。
5、石碌水库负责全县城镇供水节水、农村饮水的指导和管理工作。
6、承担县防汛防风防旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指挥和管理水库及主干渠防汛、防风、防旱工作。
7、承办县政府和上级部门交办的工作。
二、机构设置
纳入石碌水库管理中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）石碌水库管理中心部门本级,包括：办公室、工程股、水情工情股、水政股、保梅管理所、山竹沟管理所、十月田管理所、乌烈管理所。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1049.46万元，支出总计1049.46万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加189.14万元，增长21.98%。主要原因：事业收入及农林水支出增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1049.46万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。年初结转结余0万元，主要是2023年没有结转结余，较2023持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1049.46元。
结余分配112.86万元，与2023年结余分配增加112.86万元，增长100%。
年末结转结余0万元，较2023年持平。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入1049.46万元，其中：财政拨款收入713.09万元，占67.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入336.23万元，占32.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.01%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出936.60万元，其中：基本支出11.25万元，占1.2%；项目支出925.35万元，占98.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1049.46万元，支出1049.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加189.14万元，增长21.98%，主要原因：项目经费增加。
财政拨款年初结转结余0万元，主要是2024年没有结转结余，较2023年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0万元，主要是2024年没有结转结余，较2023年度决算数持平。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.14万元，增加21.98%，主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出（类）11.25万元，占1.07%；农林水支出（类）支出693.95万元；灾害防治及应急管理支出，占66.12%；
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.46万元，支出决算为1049.46万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）支出11.25万元，占1.58%，其中：抚恤（款）支出：11.25万元，死亡抚恤（项）支出9.35万元；其他优抚（项）支出1.90万元。
2、农林水支出（类）支出693.95万元，占66.12%，其中：水利（款）688.66万元，一般行政管理事务（项）16.63万元，水利工程运行与维护（项）56.57万元，防汛（项）5.00万元，其他水利支出（项）610.47万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）5.28万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出5.28万元。
3、灾害防治及应急管理支出（类）支出6.72万元，占0.64%，其中：其他灾害防治及应急管理支出（款）6.72万元，其他灾害防治及应急管理支出（项）6.72万元。
年初预算为1049.46万元，支出决算为1049.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算持平。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1049.46万元，其中：人员经费11.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本中心2024年没有政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本中心2024年没有政府性基金预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本中心2024年没有政府性基金预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2024年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.19万元，增长12.58%，主要原因是公车运行经费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元，占100%。
1.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：
2024年没有公务车购置支出，年末公务用车保有量1辆。
2.公务用车运行维护费支出1.7万元，主要用于公车维修、维护及公车油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.19万元，增长12,。58%，主要原因是主要用于公车维修、维护及公车油料费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目16个，共涉及资金965.88万元，占一般公共预算项目支出总额的97.08%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
石碌水库日常维护维修项目绩效自评表：
石碌水库日常维护维修项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已按时按量完成。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我中心属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
我中心2024年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3553.44平方米，其中：办公用房1500平方米；其他（不含构筑物）2053.44平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是应急防洪、抗旱等。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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