2018年石碌水库工程管理局部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  石碌水库工程管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 石碌水库工程管理局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 石碌水库工程管理局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 石碌水库工程管理局概况

一、 主要职能

水库安全运行管理：大坝安全监测；闸门、启闭设备、电器设备的日常维修养护；放水涵管的管护。主要担负：县城饮用水、工农业生产用水调度；汛期防洪调度工作；大坝及建筑物管理养护工作。

二、 部门预算单位构成

纳入石碌水库工程管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位：昌江黎族自治县石碌水库工程管理局

 

 第二部分 石碌水库工程管理局2018年部门预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分 石碌水库工程管理局2018年部门预算情况说明

 

一、关于石碌水库工程管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石碌水库工程管理局2018年财政拨款收支总预算865.5万元。其中，收入总计865.5万元，包括一般公共预算本年收入865.5万元,支出总计865.5万元，包括农林水服务支出865.5万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于石碌水库工程管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

石碌水库工程管理局2018年一般公共预算当年拨款865.5万元，比上年预算数增加224.5万元，主要的增加了非税收入；峨毛岭水库排洪闸改造项目；石碌水库溢洪道备用线路改造项目；石碌水库锥形阀维修、改造；水库及主干渠应急抢修项目；防洪专用材料；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出761.5万元，占88%，其它支出104万元，占12%

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为450万元，比上年预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为20万元，比上年预算数持平。

3.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2018年预算数为241.5万元，比上年预算数增加170.5万元，主要是防汛项目增加。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2018年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是水利工程运行与维护项目增加。

5.农林水支出（类）水利（款）其他支出（项）2018年预算数为104万元，比上年预算数增加22万元，主要是非税收入增加。

三、关于石碌水库工程管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

石碌水库工程管理局2018年一般公共预算基本支出为0万元。

四、石碌水库工程管理局2018年“三公”经费预算情况说明

石碌水库工程管理局（部门）2018年“三公”经费预算数为3.9万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费3.9万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

五、关于石碌水库工程管理局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况。

石碌水库工程管理局2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于石碌水库工程管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，石碌水库工程管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、非税水费收入；支出包括：一般公共预算基本支出。石碌水库工程管理局2018年收支总预算865.5万元。

七、关于石碌水库工程管理局2018年收入预算情况说明

石碌水库工程管理局2018年收入预算865.5万元，其中：一般公共预算收入865.5万元，占100%。

八、关于石碌水库工程管理局2018年支出预算情况说明

石碌水库工程管理局2018年支出预算865.5万元，其中：基本支出865.5万元，占100%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年石碌水库工程管理局本级的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2018年石碌水库工程管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，石碌水库工程管理局共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年石碌水库工程管理局现4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算594万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。