一、部门概况

　　
（一）部门（单位）主要职能

　　 
1、负责贯彻执行国家、省有关档案工作的法律、法规和方针政策；拟定全县档案事业发展规划、年度计划的起草并组织实施。
2、负责组织、监督、指导和检查全县档案工作，依法查处档案工作的违法、违规行为。
3、负责组织开展档案理论研究、宣传教育和培训工作；
4、负责收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担我县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。
5、负责整理及保管档案及资料，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任。
6、负责组织开发利用档案及其他资料，发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务。
7、负责拟订全县档案信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和数据库，监督和指导全县电子文件档案的管理工作。
8、承办县委、县人民政府和省档案局交办的其他工作事项。
2.部门决算单位构成
纳入档案局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 档案局本级1个综合机构共设3个职能岗位：办公室；业务指导股；库房管理股。

　　 
二、2016年度部门决算报表

　　
1. 收入支出决算总表（见附表1）
2. 收入决算表（见附表2）
3. 支出决算表（见附表3）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

　　
三、2015年度部门决算情况说明

　　
（一）关于档案局2016年度收入支出决算总体情况说明
  档案局2016年度部门决算收入总计269.71万元，支出总计236.03万元。与2015年度相比，收入总计减少21.22万元，下降了7.00%，支出总计减少154.15万元，下降40.00%。主要原因：一是项目支出减少；二是财政缩减经费。
（二）关于档案局2016年度收入决算情况说明
 本年收入合计269.71万元，其中：财政拨款收入269.67万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。
（三）关于档案局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计236.03万元，其中：基本支出109.26万元，占46.29%；项目支出126.77万元，占53.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（四）关于档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
档案局2016年度财政拨款收入269.67万元，与2015年度相比，减少21.26万元，下降7.31%。主要原因：一是项目减少；二是财政压缩经费。
财政拨款支出235.92万元，与2015年度相比，减少154.26万元，下降39.54%。主要原因：一是项目减少；二是财政压缩经费。
（五）关于档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
档案局2016年度一般公共预算财政拨款收入239.67万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
档案局2016年度财政拨款支出205.92万元，占本年支出合计的87.24%。与2015年度相比，财政拨款支出减少184.10万元，下降47.20%。主要原因：一是项目支出减少；二是财政缩减经费。
3. 财政拨款支出决算结构情况
档案局2016年度财政拨款支出205.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出161.24万元，占78.30%；社会保障和就业支出22.11万元，占10.74%；医疗卫生与计划生育支出11.17万元，占5.42%；住房保障支出7.52万元，占3.66%；其他支出3.87万元，占1.88%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
档案局2016年度财政拨款支出年初预算为236.03万元，支出决算为205.92万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目减少；二是财政减少经费。
其中：
（1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为62.55万元，支出决算数为68.35万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加；二是财政增加经费。
（2） 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为45万元，支出决算数为68.93万元，完成年初预算的151.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加；二是财政增加经费。
（3） 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为16.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要向政府追加经费。
（4）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为7.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要向政府追加经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算数为28.6万元，支出决算数为22.11万元，完成年初预算的77.12%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数全年退休人员工资，但9月份后我局退休人员移交社保局发放，故预算为支出未完成。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为2.64万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因：因单位有退休人员，故预算支出未完成。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数为8.48万元，支出决算数为8.67万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整；二是社保基数调整。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为6.84万元，支出决算数为7.52万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因：因工资基数调整。
（9）其他支出（类）其他支出（款）其他（项）
年初预算数为5万元，支出决算数为3.87万元，完成年初预算的77.4%。决算数大于预算数的主要原因：因单位厉行节约，缩减经费支出。
（10）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）城市建设支出（项）
年初预算数为95万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的31.58%。决算数小于预算数的主要原因：单位建设项目未能按照预期完成，故决算数小于预算数。
（六）关于档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
档案局2016年度财政拨款基本支出109.15万元，其中：人员经费106.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）
（七）关于档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.38万元，下降44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.70万元，下降36%；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降85%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是；一是单位厉行节约压缩经费；二是出差下乡次数减少，燃料费减少。公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待次数人数减少。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.96万元，占96.10%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.9%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行费支出2.96万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.96万元，主要用于燃料费、维修费及保险费等。
（3）公务接待费支出0.12万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于公务活动接待。
（八）档案局2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
我单位本年度没有整体支出绩效评价情况说明。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位本年度没有项目绩效自结果
3.重点项目绩效评价报告。
我单位本年度没有重点项目绩效评价报告
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
我单位本年度没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度档案局机关运行经费支出2.87万元，比2015年度减少0.31万元，下降9.75%。主要原因是单位厉行节约，缩减经费支出。
2.政府采购支出情况。
我单位本年度没有政府采购支出情况。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，档案局（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，业务用车0辆；单位价值20万元以上大型设备1台（套）。

　　 
四、名词解释
 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



2017年11月9日